中州大學關(guān)于編制
2008年部門預算的通知
各部門、學院：
為了進一步規(guī)范和加強各部門預算管理，提高資金使用效益，保障學校工作任務(wù)完成和各項事業(yè)的健康發(fā)展，依據(jù)市財政《關(guān)于編制2008年市級部門預算的通知》文件要求，現(xiàn)就編報2008年部門預算有關(guān)事項通知如下：
一、預算編制的指導思想
按照堅持以人為本、落實科學發(fā)展觀、建立節(jié)約型社會的要求為指導，大力倡導勤儉辦學，節(jié)約運行成本，促進現(xiàn)有辦學資源利用效率的提高。完善和細化預算編制，嚴格預算管理，統(tǒng)籌學校各方面工作的協(xié)調(diào)發(fā)展，整合財力資源，集中財力確保年度重點工作順利完成。
二、預算編制的原則
１、量入為出預算平衡原則。認真貫徹落實“一要吃飯，二要建設(shè)，三要發(fā)展”的方針，從嚴控制各項支出，不編赤字預算。
２、統(tǒng)籌兼顧確保重點原則。在保證人員支出優(yōu)先安排、一般性公用支出維持正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，確保人才培養(yǎng)工作的開展，確保北校區(qū)續(xù)建工程建設(shè)資金的要求。
3、細化預算編制、勤儉辦事業(yè)的原則。堅持對學校現(xiàn)有資源的充分利用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮資金最大效益。
三、預算編制的內(nèi)容、方法及時間安排
(一)、編制的內(nèi)容、方法：
1、人事處填報各部門、各學院在編人數(shù)報表，填報以2007年9月份的工資總額為基礎(chǔ)計算的2008年全年工資總額(含離退休人員工資)、全校教職工崗位津貼、社會保障經(jīng)費(失業(yè)金、醫(yī)療保險金、養(yǎng)老金、住房公積金)、撫恤金、各類合同制工人、輔導員、臨時工等工資計劃、2008年全校教工福利、加班值班費、人才引進費、行政人員進修培訓費等計劃。
2、組織部填報全校副科級以上干部人數(shù)、職級待遇等計劃，并附相關(guān)依據(jù)。
3、離退休管理科填報全校離退休人員人數(shù)、職級待遇等計劃，并提供相關(guān)依據(jù)。
4、教務(wù)處匯總填報全校各學院本校教師超課時酬金、外聘教師酬金、公共課酬金的匯總計劃、教師培訓計劃及預測培訓費用、學費4%的支出等相關(guān)計劃，并提供相關(guān)依據(jù)。
5、學生處填報全校各學院、年級的學生人數(shù)、特困生人數(shù)、全年獎學金、勤工助學經(jīng)費、按國家政策計劃的助學金費用、輔導員津貼補助等相關(guān)計劃，并附相關(guān)依據(jù)。
6、國資處結(jié)合各部門、學院預算要求及實際財力統(tǒng)籌考慮全校資產(chǎn)購置及重點專業(yè)、重點實驗室的建設(shè)以及圖書購置等相關(guān)計劃。編報資產(chǎn)購置計劃和政府采購計劃。
7、招生辦公室填報2008年招生計劃人數(shù)及相關(guān)費用數(shù)。
8、辦公室填報全校全年通訊費計劃（按安排人數(shù)、標準等）、汽車車輛臺數(shù)、各類車輛百公里耗油指標、車輛保險費等計劃、并附相關(guān)依據(jù)。
9、實驗管理中心、信息管理中心填報教學實驗實習設(shè)備、教學儀器購置等相關(guān)計劃。
10、科研處報全年科研項目立項、學術(shù)講座等費用計劃。
11、后勤管理處填報2008年全校范圍內(nèi)的基本建設(shè)工程計劃、維修改造計劃、北校區(qū)各項管理費用支出等計劃，并附相關(guān)依據(jù)。
12、后勤中心收支預算按學校后勤社會化改革意見及相關(guān)合同協(xié)議填報。
13，其他部門處室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，結(jié)合2007年實際安排2008年支出預算。
14、學院以2008年預計學費收入的21%為依據(jù)，詳細填報說明本院教師超學時酬金和外聘酬金（此計劃報教務(wù)處匯總）、各種崗位津貼、辦公費、黨團學生活動費、差旅費、實驗實習費、科研費、教學資料購置費、進修培訓費等項目的支出計劃，并提供相關(guān)依據(jù)。
各學院可在劃撥經(jīng)費預算結(jié)余中，安排固定資產(chǎn)購置，用于改善辦公條件。（此計劃報國資處匯總）
(二)、時間安排：
1、凡涉及固定資產(chǎn)購置的，將固定資產(chǎn)購置所需的設(shè)備名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預計價格、使用時間、資金來源(分清使用學校財務(wù)處安排資金和學院資金)等內(nèi)容于9月10日前上報國資處。
2、其它預算情況于9月10日前上報財務(wù)處財務(wù)管理科。
3、校財務(wù)處將匯總?cè)ｎA算經(jīng)校辦公會批準后于9月20日前上報市財政局。
四、預算編報的要求
1、各部門、學院在編制2008年預算時，要依據(jù)各自工作職能安排。部門預算原則上與上年持平，如有增減因素或項目調(diào)整，需同時上報相關(guān)文件依據(jù)。凡上級或?qū)W校有明確支出范圍、標準文件的，按文件精神編制支出預算。
2、各部門、學院在編制支出預算時，不考慮個人工資支出。部、處、室預算不考慮津貼支出。業(yè)務(wù)支出根據(jù)部門工作職能分大項列支。
3、各部門、學院的一把手為預算編制的第一責任。編制經(jīng)費預算項目力求全面、合理、準確，要召開專題工作會，經(jīng)部門、學院集體討論決定，必要時要進行初步論證或進行市場調(diào)研。
4、預算編制要求實事求是、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。填寫項目按照輕重緩急依次排列順序，列清項目的具體預算理由及增減因素，有條件的項目盡量采用量化指標。
5、預算編制工作是一項龐大而系統(tǒng)的工程，各部門、學院要兼顧好各種關(guān)系。部門預算一經(jīng)審定，年度內(nèi)原則不充許改變，各部門、學院要高度重視預算的嚴肅性，不重報、漏報，保證本部門2008年各項工作完成。
6、解釋權(quán)在財務(wù)處。
財務(wù)處
2007年8月31日
附：
2008年中州大學部門經(jīng)費支出安排預算表
編報部門： 金額單位：元
支出項目
2008年預算數(shù)
資金來源
備注
辦公經(jīng)費
印刷費
差旅費
培訓費
郵電網(wǎng)絡(luò)通訊費
交通費
招待費
業(yè)務(wù)專項經(jīng)費
其他
合計：
填表人： 部門負責人： 填報日期：
備注：1.支出項目按業(yè)務(wù)分類大項列支。項目填報按先人后事、輕重緩急排序。重要項目支出排在前列。
2．資金來源： （1）校財務(wù)資金 （2）其他資金（包括爭取來的專項資金、受捐贈資金、科研補助、國家助學金等）。
3.凡2008年預算申報數(shù)與2007年實際安排出入較大的，要詳細說明并附送有關(guān)依據(jù)。
2008年中州大學學院經(jīng)費支出安排預算表
編報學院： 金額單位：元
支出項目
2008年預算數(shù)
資金來源
備注
學院崗位津貼
教師超工作量酬金
外聘教師酬金
辦公經(jīng)費
科研經(jīng)費
黨團學活動經(jīng)費
印刷、打印復印費
